転記日付をFrom～Toで範囲指定し、その範囲に含まれる出納帳明細を一覧表示します。最初の行は転記日付のFromに指定した前日までの残高を表示します。表示される残高は仕訳データを合計しています。そのため伝票ステータスが完成で転記済みになっている出納帳のデータが合計対象となり、それ以外のデータは合計値には含まれていません。
このレポートは預金通帳をイメージして作成していますので、出納帳に入力したデータと実際の預金通帳との整合性を確認するのに便利です。
技術情報
PostgreSQLに次のテーブルとファンクションを追加しています。
- T_BankAccount_Detail_JP(テーブル）
- JP_BankAccount_Detail(ファンクション)
カスタマイズ履歴
2022年7月26日(v9):名称変更＆累計残高表示
◆メニューの名称を「出納帳詳細レポート」から「出納帳明細レポート」に変更しました
◆印刷書式を行毎の累計残高を表示するように修正しました。
関連するコンテンツ
- 【JPIERE-0085】出納帳残高合計レポート
- 【iDempiere Lab】PL/pgSQLで一覧レポートを作成する(2015/4/12研究日誌)
